Voi scrie un comentariu mai lung mai târziu în acest weekend, așa cum am făcut și săptămâna trecută, dar trebuie să nu folosim weekendul pentru a ne bucura de acțiunile noastre din domeniul infrastructurii de inteligență artificială. Vertiv (VRT) a depășit (din nou) consensul și a oferit previziuni optimiste pentru 2026, așa cum știam că se va întâmpla. Pur și simplu sunt prea multe cheltuieli pentru inteligență artificială anul acesta pentru ca Vertiv să nu primească o parte din ele. Acțiunile au atins noi maxime istorice.
Oricine a cumpărat scăderea anul trecut în panica de Ziua Eliberării a fost recompensat. Dar au existat un moment de „cumpărare a scăderii” în ultimii 3 ani. Nu a fost o cale ușoară către acest nou maxim.
Modine (MOD) a avut un raport similar privind câștigurile acum o săptămână, iar acțiunile sale au atins, de asemenea, noi maxime. Acestea au stagnat în mare parte săptămâna aceasta, ceea ce nu ar trebui să fie o surpriză. Sterling (STRL) nu a raportat încă câștiguri, dar acțiunea a fost în creștere în așteptare. În plus, faptul că a fost menționată proeminent în Wall Street Journal, cu un grafic bursier care lăuda că a depășit performanța NVIDIA, nu strică. Dintr-o dată, există mai mult decât gașca obișnuită în această acțiune. Dar fundamentele susțin toată entuziasmul. Mă aștept la un alt trimestru record de la Sterling și nu doar pe baza inteligenței artificiale. Nu uitați, construiește și depozitele de distribuție Amazon de generație următoare. Iată cum arată toate trei pentru această săptămână.
Strategia noastră: Aceste acțiuni nu sunt ieftine din niciun punct de vedere, chiar dacă câștigurile și vânzările continuă să crească. În ultimii 3 ani, am văzut multe oportunități de cumpărare pentru toate cele trei acțiuni. Dacă nu vă aflați în acestea, nu le urmăriți. Aveți răbdare și așteptați o scădere. Scăderea va veni. Voi avea câteva prețuri țintă noi în următoarea actualizare. În plus, rapoarte ale noastre privind câștigurile au fost solide, dar traderii au vândut oricum acțiuni din Expedia (EXPE) din cauza temerilor legate de perturbările inteligenței artificiale. Este similar cu ceea ce se întâmplă cu acțiunile software și, de asemenea, cu Pinterest (PINS) . Mă bucur că am vândut acțiuni din Pinterest atunci când am făcut-o, dar acum este și supravândut. Voi reveni mai târziu în acest weekend cu mai multe informații. Avem și mai multe câștiguri în portofoliu săptămâna viitoare, inclusiv unele dintre acțiunile noastre din domeniul aurului. Agnico Eagle (AEM) a fost marele miner de aur care a raportat acțiunile săptămâna aceasta și a zdrobit așteptările în ceea ce privește ceea ce privește fluxurile de numerar disponibile. Nu a acordat un dividend special, ci a majorat dividendul de bază și-a extins programul de răscumpărare de acțiuni. Fiecare companie de minat aur va avea o strategie ușor diferită în ceea ce privește ceea ce va face cu banii săi. Știm deja că AngloGold Ashanti (AU) plătește 50% din fluxul său de numerar liber înapoi acționarilor sub formă de dividende. Își va majora B2Gold (BTG) dividendele sau va plăti o sumă specială? Își va raporta câștigurile săptămâna viitoare.
