Am vrut să aștept până astazi pentru a publica acest comentariu, deoarece părea că un acord cu Iranul este aproape. Și chiar așa a fost.
Se pare că avem un acord între SUA și Iran, care va redeschide strâmtoarea. Acordul va fi semnat până vineri. Apoi, americanii vor ridica blocada, iar Iranul își va retrage minele din strâmtoare. Potrivit informațiilor disponibile, Iranul și Omanul vor supraveghea strâmtoarea.
Vom vedea dacă acest lucru se întâmplă vineri. În geopolitică, câteva zile înseamnă foarte mult. Dar piața va primi vestea pozitiv astazi. Petrolul WTI era deja sub 80 de dolari în tranzacțiile overnight. Acest lucru susținea atât acțiunile, cât și aurul și argintul.
Va fi, de asemenea, a doua zi completă de tranzacționare pentru SpaceX, după ce acțiunea a urcat cu 19% în prima zi incompletă. Entuziasmul generat de acest IPO s-a extins și asupra restului pieței.
Așa cum am spus săptămâna trecută, aș cumpăra companiile noastre expuse la tema inteligenței artificiale la orice corecție semnificativă, mai ales la una de peste 10%.
Aveam cinci astfel de companii în portofoliu înainte de adăugările de săptămâna trecută, Avnet (AVT) și Jabil (JBL), ambele cu expunere la tema AI. Acum sunt șapte în total. Mă voi concentra însă pe cele cinci inițiale.
Dintre aceste cinci acțiuni, doar una este în scădere cu peste 10% în ultima lună: Vertiv (VRT). Acțiunea a pierdut 15,1% în această perioadă.
Vertiv urmează evoluția NVIDIA, care a avut, de asemenea, o corecție semnificativă. Ambele arată foarte atractiv aici și aș cumpăra pe această slăbiciune.
Modine (MOD) și Powell (POWL) au avut corecții mici în ultima lună, care ar putea fi șterse în această săptămână. Modine este în scădere cu 0,6%, iar Powell cu 4,3%.
Sterling (STRL) este în creștere în ultima lună, dar doar cu 0,9%.
Cel mai mare câștigător este BorgWarner (BWA), care a urcat cu 16,9% și atinge noi maxime. Este doar parțial o companie expusă la AI, prin zona de turbine. Totuși, rămâne ieftină.
Revine sectorul rezidențial?
Nu sunt un fan al tranzacției pe sectorul rezidențial. Mai avem câteva luni până când piața va începe să privească spre „hope trade”-ul de anul viitor, legat de sezonul de cumpărare din primăvară.
Unele piețe încep să arate semne de îmbunătățire, cu mai multe locuințe vândute. Totuși, în multe orașe există încă stocuri excesive.
Toll Brothers (TOL) a urcat cu 6,7% săptămâna trecută. Acțiunea se tranzacționează încă într-un interval îngust. Aș cumpăraToll doar la o scădere suplimentară. Trebuie să devină cu adevărat ieftină pentru a adăuga la poziție.
Ce facem cu acțiunile din energie?
Acțiunile noastre din energie sunt ieftine, chiar dacă petrolul revine spre 70 de dolari. Totuși, din ce spun analiștii din energie, chiar și după redeschiderea strâmtorii, petrolul ar putea rămâne mai aproape de 80 de dolari până la finalul anului.
Îmi plac în continuare acțiunile noastre din energie. Atât EOG Resources (EOG), cât și Magnolia Oil & Gas (MGY) sunt ieftine. Magnolia va scădea astăzi mai mult decât EOG Resources. Dar va avea și un potențial mai mare de creștere dacă petrolul ajunge din nou mai sus în următoarele săptămâni.
Rețineți că Jabil (JBL) raportează săptămâna aceasta, pe 17 iunie, înainte de deschiderea pieței. Urmăriți o posibilă continuare a creșterii la deschiderea de astăzi, dacă tonul pozitiv se menține.
Reamintire: aceasta este o săptămână de tranzacționare scurtată. Piața va fi închisă vineri pentru sărbătoarea Juneteenth. Probabil voi publica un comentariu și pe parcursul săptămânii. Vom avea, de asemenea, prima ședință FOMC sub conducerea președintelui Warsh.
Asigură-te că verifici și tabelul cu prețurile țintă. Am actualizat țintele pentru AVT și JBL.
