Volatilitatea din sectorul tehnologic continuă să se intensifice, iar deteriorarea structurii tehnice a Nasdaq 100 determină o schimbare de strategie. În acest context, închidem mai multe poziții și creștem nivelul de protecție al portofoliului.
Tranzacții
Vânzare:
- Marvell Technology (MRVL)
- Sandisk (SNDK)
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
- Tesla (TSLA)
Protecție (hedging):
Pentru investitorii care folosesc XTB, Interactive Brokers, Trading 212 sau TradeVille, o soluție accesibilă este Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF, un ETF UCITS care oferă expunere la volatilitatea pieței americane. Acesta poate contribui la reducerea impactului unei eventuale continuări a corecției din sectorul tehnologic și reprezintă o alternativă adecvată pentru investitorii europeni.
Decizia nu reflectă o schimbare a perspectivei pe termen lung asupra sectorului tehnologic, ci răspunde deteriorării condițiilor din piață. Atunci când probabilitățile se modifică, protejarea capitalului devine prioritară.
În ultimele sesiuni, Nasdaq 100 a transmis mai multe semnale tehnice negative, iar acțiunile de creștere au intrat sub presiune. În plus, perioada sezonieră favorabilă lunii iulie nu s-a materializat, iar statistic urmează unul dintre cele mai dificile intervale ale anului pentru piața americană.
Pe lângă factorii tehnici, investitorii continuă să monitorizeze mai multe surse de risc: tensiunile geopolitice, apropierea alegerilor din SUA și întrebările legate de ritmul investițiilor în inteligența artificială și concurența venită din China.
În astfel de momente, conservarea capitalului este la fel de importantă ca identificarea oportunităților. Preferăm să reducem expunerea, să traversăm această perioadă cu un nivel mai ridicat de protecție și să revenim atunci când piața va oferi din nou configurații tehnice favorabile.
