Vă trimit această actualizare scurtă, înaintea listării mult așteptate a SpaceX.
Câteva observații privind portofoliul
Da, acțiunile din sectorul inteligenței artificiale se tranzacționează în prezent la evaluări mai atractive. Am asistat la o nouă corecție de peste 10% în cazul Sterling (STRL), Vertiv (VRT) și Modine (MOD). Consider această retragere drept una normală și chiar benefică pentru sănătatea trendului pe termen lung.
În perioada asta Sterling a atins pragul de 1.000 de dolari, nivel care coincide cu ținta noastră superioară de preț.
Entuziasmul din jurul acțiunilor asociate temei AI devenise excesiv, iar piața avea nevoie de o perioadă de consolidare.
Pentru investitorii care au urmărit o oportunitate de acumulare suplimentară sau pentru cei care intenționează să inițieze o poziție nouă, actuala corecție oferă un punct de intrare considerabil mai atractiv decât cel existent în urmă cu doar câteva săptămâni.
Acțiunile companiilor miniere aurifere au traversat o perioadă dificilă, în pofida faptului că aurul continuă să manifeste potențial pentru o apreciere către zona de 4.000 de dolari pe uncie. Monitorizez atent acest segment. În cazul în care aurul va coborî sub acest nivel psihologic, este posibil să renunțăm la expunerea pe producătorii juniori și să păstrăm doar poziția în producătorul major AngloGold Ashanti (AU).
Notă specială
În această săptămână am adăugat Ryder (R) în portofoliul meu personal.
Tarifele de transport de marfă au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii cinci ani, iar cererea începe să se îmbunătățească pe măsură ce industria iese dintr-o recesiune sectorială care a durat aproximativ trei ani. Cu toate acestea, Ryder continuă să fie evaluată la multipli atractivi.
Intenționez să continui acumularea graduală prin strategia de „dollar-cost averaging” în eventualitatea unei noi retrageri a cotației.
În prezent, acțiunea marchează noi maxime istorice. Cu toate acestea, compania beneficiază de foarte puțină atenție din partea investitorilor de retail. Chiar și pe platformele dedicate comunităților bursiere, discuțiile sunt limitate. Acoperirea din partea analiștilor rămâne modestă.
Totuși, evoluția prețului sugerează că există cumpărători importanți în piață. Capitalul instituțional pare să acumuleze discret poziții, iar această categorie de investitori anticipează adesea tendințele înainte ca acestea să devină evidente pentru publicul larg.
Voi reveni mai târziu astăzi cu observații suplimentare.
