Nouă adăugare
Văd această acțiune înregistrând cifre foarte mari în viitorul apropiat și vreau să intru acum cu riscul aferent tipului de investitie, în loc să aștept să mi se confirme această perspectivă.
Carlsmed este o companie de tehnologie medicală în stadiu comercial, care utilizează inteligența artificială pentru soluții personalizate de chirurgie a coloanei vertebrale. Această acțiune are un potențial mare de creștere, ceea ce înseamnă că vedem potențialul real al inteligenței artificiale pentru acțiunile cu capitalizare mică.
Istoricul rezultatelor
Văd patru depășiri consecutive ale estimărilor consensuale ale pieței, cu o surpriză pozitivă medie de 16% în această perioadă.
Pierderile devin din ce în ce mai mici în termeni absoluți, trecând de la 1,47 USD la 0,40 USD și apoi menținându-se la 0,32 USD în ultimele două trimestre.
Revizuiri ale estimărilor
Trimestrul curent s-a îmbunătățit de la o pierdere de 41 de cenți la o pierdere de 32 de cenți.
Trimestrul următor s-a îmbunătățit de la o pierdere de 41 de cenți la o pierdere de 36 de cenți.
Estimarea pentru întregul an 2026 s-a îmbunătățit de la o pierdere de 1,62 USD la o pierdere de 1,35 USD.
Estimarea pentru anul următor s-a îmbunătățit de la o pierdere de 1,59 USD la o pierdere de 1,24 USD.
Estimările se îndreaptă în direcția corectă și cred că am putea vedea mișcări importante ale acestor estimări.
Creștere
Se preconizează că anul acesta compania va înregistra venituri de 75 de milioane USD, ceea ce ar reprezenta o creștere de 48% a cifrei de afaceri.
Veniturile pentru anul viitor sunt estimate la 100 de milioane USD, ceea ce ar însemna o creștere de 32%.
Acestea sunt cifre relativ mici în termeni absoluți, dar ritmul de creștere este semnificativ.
Evaluare
Nu există profituri, deci nu există un raport P/E pe care să te bazezi. Raportul preț/valoare contabilă este de 3,5x, ceea ce este rezonabil având în vedere creșterea pe care urmează să o vedem la această companie. Cel mai recent trimestru a înregistrat o creștere a veniturilor de 58%, deci acest lucru se întâmplă deja. Raportul preț/vânzări este de 5,7x, un nivel ridicat datorită ratei mari de creștere.
Marjele sunt slabe în acest moment, cu o marjă operațională de -57% și doar o îmbunătățire de 100 de puncte de bază în cel mai recent trimestru. Compania este clar într-o fază de creștere și își promovează agresiv povestea, așa că probabil vom mai vedea câteva trimestre cu marje slabe, însă acest lucru ar trebui să se schimbe până la sfârșitul anului.
E bine sa stiti ca, Penny stock, caracterul Growth, domeniul healtcare, volatilitate, sunt tot atatea riscuri pentru acest tip de investitie.
Am alocat 10% pentru CARL in portofoliul Growth !
