Portofoliul este subponderat și, deși am vrut să adaug o poziție vineri, m-am abținut. Plănuisem să adaug un ETF, iar luni mi-am dorit să fi făcut asta, însă astăzi acțiunea a returnat toate câștigurile și nu mai am răbdare cu această idee. Portofoliul are nevoie de un câștigător major, iar astazi sper sa adaug unul.
Mai întâi, să adăugăm o acțiune obișnuită în portofoliu.
Adăugare nouă #1
Draganfly(DPRO)
Compania produce drone și sistemele de operare care le controlează. Războiul din Ucraina poate că a fost umbrit de conflictul din Iran, dar acel război a declanșat „febra” dronelor. În războiul modern, dronele sunt omniprezente, iar cererea pentru producție este ridicată.
Istoric rezultate
Observ un istoric bun al rezultatelor, cu o singură rată sub estimarea consensului, urmată de trei trimestre consecutive peste așteptări. Cea mai bună veste este reducerea semnificativă a pierderii pe acțiune în ultimele patru trimestre, de la o pierdere de 0,79 USD la 0,18 USD.
Revizuiri estimări
În acest trimestru există revizuiri pozitive ale estimărilor, analiștii reducând pierderea pe acțiune de la 0,15 USD la 0,13 USD.
Pentru primul trimestru din 2026 nu există modificări.
Pentru întregul an 2025 estimarea pierderii s-a îmbunătățit de la 1,15 USD pe acțiune la 1,11 USD.
Pentru anul 2026 consensul s-a ajustat de la o pierdere de 0,47 USD pe acțiune la 0,44 USD.
Creștere
Compania este încă mică. Pentru 2025 se estimează venituri de puțin sub 6 milioane USD, ceea ce ar însemna o creștere a cifrei de afaceri de 24%.
În 2026 se anticipează o accelerare puternică, cu venituri de aproape 14 milioane USD, echivalentul unei creșteri de 135% a veniturilor.
Evaluare
Compania nu este profitabilă, deci nu putem folosi indicatorul P/E. Ne uităm la price-to-book. Multiplicatorul price-to-book este 0,68x, ceea ce sugerează că acțiunea se tranzacționează la un discount de aproximativ 32% față de valoarea contabilă a activelor. Indicatorul price-to-sales este 6,5x, oferind spațiu pentru creștere.
Tema principală rămâne conflictul din Iran. Cu cât acesta durează mai mult, cu atât crește probabilitatea unor desfășurări suplimentare de drone.
Adăugare nouă #2
NEBIUS(NBIS). Trimit această analiză rapid, deoarece este în scădere cu 12% astăzi, după un câștig similar ieri. NBIS a anunțat un acord cu Meta în valoare de 12 miliarde USD pentru acest an și 27 miliarde USD pe durata contractului. Ca referință, capitalizarea de piață a companiei era de 32 miliarde USD la închiderea de ieri.
NBIS este un hyperscaler și are, de asemenea, un contract de 18 miliarde USD cu Mivrosoft, anunțat anul trecut.
Mai multe despre aceasfa pozitie zilele viitoare.
Sa fie verde !
