După patru ședințe consecutive de creșteri puternice în sectorul tehnologic, Wall Street a intrat într-o zi de consolidare. Totuși, imaginea de ansamblu rămâne una favorabilă, iar Dow Jones a reușit să stabilească un nou maxim istoric la închidere.
Dow Jones a avansat cu 0,49%, până la 54.349 puncte, marcând a cincea ședință consecutivă de creștere și al treilea record istoric la rând.
În schimb:
- S&P 500 a scăzut cu 0,17%, până la 7.724 puncte.
- Nasdaq Composite a pierdut 0,83%, până la 26.363 puncte.
Pauza din tehnologie vine după un raliu puternic înregistrat în ultimele zile și pare, cel puțin pentru moment, mai degrabă o consolidare decât o schimbare de tendință.
Nvidia primește o nouă confirmare
Una dintre cele mai importante știri ale zilei a fost anunțul că SpaceX va utiliza exclusiv procesoarele Nvidia pentru infrastructura sa AI.
Acțiunile Nvidia au reacționat pozitiv și au închis în creștere cu aproximativ 3,4%, consolidând statutul companiei de lider al revoluției inteligenței artificiale.
În schimb, SpaceX a pierdut aproximativ 13,6% după prima raportare ca societate listată. Deși veniturile au crescut cu peste 90%, iar rezultatele au depășit estimările, investitorii au penalizat nivelul foarte ridicat al investițiilor planificate în AI.
Și AMD a raportat peste așteptări, însă acțiunea a scăzut aproximativ 7%, după o apreciere de aproape 140% de la începutul anului. Piața continuă să ridice ștacheta pentru companiile AI, iar simpla depășire a estimărilor nu mai este suficientă.
Atenția se mută către raportul privind piața muncii
Datele ADP au indicat crearea a doar 44.000 de locuri de muncă în sectorul privat în luna iulie, sub estimările pieței.
Investitorii își îndreaptă acum atenția către raportul oficial Nonfarm Payrolls, care va fi publicat vineri și ar putea influența așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale.
Raportările financiare continuă să impresioneze
Până în prezent, peste trei sferturi dintre companiile din indicele S&P 500 au publicat rezultatele trimestriale.
Bilanțul rămâne foarte solid:
- aproximativ 84% au depășit estimările privind profitul;
- peste 77% au depășit estimările privind veniturile;
- profiturile agregate cresc cu peste 40% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Acesta este unul dintre cele mai bune sezoane de raportări din ultimii ani.
Evoluțiile din portofoliile model
Portofoliul „Trading pe raportări financiare”
Strategia continuă să beneficieze de volatilitatea sezonului raportărilor.
Urogen Pharma (URGN) a publicat rezultate peste estimări, atât la profit, cât și la venituri, iar acțiunea a urcat aproximativ 16% după deschiderea pieței.
În aceeași zi a fost introdusă Corsair Gaming (CRSR) înaintea raportării rezultatelor financiare, compania prezentând un profil atractiv pentru o nouă surpriză pozitivă.
Totodată, poziția din Alerus Financial (ALRS) a fost închisă după un câștig de aproximativ 2,5%.
Portofoliul „Tech”
După raportarea excelentă din această săptămână, Palantir (PLTR) a fost adăugată în portofoliu.
Compania continuă să impresioneze prin ritmul accelerat de creștere, extinderea profitabilității și cererea foarte puternică pentru platformele sale bazate pe inteligență artificială.
Portofoliul „Trading pe analiză tehnică”
În sectorul spațial, atenția se mută asupra Intuitive Machines (LUNR).
Compania beneficiază de o evaluare considerată atractivă raportat la potențialul de creștere, iar rezultatele financiare programate pentru 13 august ar putea reprezenta următorul catalizator important.
Portofoliul „Acțiuni sub 10 USD”
Una dintre vedetele săptămânii este Digital Turbine (APPS).
După raportarea unor rezultate peste estimări și majorarea perspectivelor pentru anul fiscal următor, acțiunea a înregistrat o creștere de aproape 39% într-o singură ședință, transformându-se într-unul dintre cei mai performanți membri ai portofoliului.
Portofoliul „Trading reactiv”
Shopify (SHOP) a raportat un nou trimestru foarte puternic.
Veniturile au crescut cu 34%, iar perspectivele companiei rămân foarte solide, reacția pieței fiind una pe măsură, cu un avans de peste 17% într-o singură zi.
Portofoliul „Investiții Healthcare”
Twist Bioscience (TWST) continuă să confirme fundamental.
Compania a depășit estimările privind veniturile și a urcat aproape 16% după publicarea rezultatelor, rămânând una dintre cele mai performante investiții din acest portofoliu.
Concluzie
După raliul puternic din ultimele zile, piața începe să fie mai selectivă. Investitorii nu mai recompensează automat orice companie care depășește estimările, ci caută în special ghidaje mai bune, perspective solide și dovezi că investițiile masive în inteligența artificială vor genera randamente ridicate.
În același timp, rezultatele financiare publicate până acum confirmă că mediul fundamental rămâne favorabil. Cu un sezon al raportărilor peste așteptări și indicii americani aflați în apropierea maximelor istorice, atenția se mută din ce în ce mai mult către identificarea companiilor capabile să transforme această creștere a profiturilor în performanțe bursiere sustenabile.
