Vânzarea tehnologiei și a actiunilor Growth care pot fi expuse riscului de perturbare a AI continuă. Vom ieși din aceste acțiuni și le vom înlocui cu o bancă și o veche companie de producție economică.
Vinde astăzi SUA Rare Earth, SAIC și IBM
Ieșim din numele noastre cu volatilitate ridicată. Vindem (USAR), SAIC (SAIC) și IBM (IBM). Nu m-am gândit niciodată că o companie veche plictisitoare precum IBM va intra în categoria „nume cu volatilitate ridicată“, dar iată-ne în 2026.
Standex InternationalStandex (SXI) va fi adăugat astăzi în portofoliu. Este o companie cu capitalizare medie, cu o capitalizare de piață de 3,2 miliarde de dolari. Aceasta este descrierea pe care o oferă compania: Standex este un producător multi-industrial în cinci segmente largi de afaceri: Electronică, Tehnologii de inginerie, Științific, Gravură și Soluții de specialitate cu operațiuni în Statele Unite, Europa, Canada, Japonia, Singapore, Mexic, Turcia, India și China.Pe 29 ianuarie, a raportat rezultatele T2 Fiscal 2026. Vânzările au crescut cu 16,6%, iar Electronica a crescut cu 11,1%. A înregistrat un aport trimestrial record. Are vânturi puternice în spate pe piețele finale ale rețelei electrice, apărării și aviației și înregistrează îmbunătățiri pe piețele sale industriale generale. Se așteaptă ca vânzările de pe piață cu creștere rapidă să crească peste 45% în anul fiscal 2026 și să depășească 270 de milioane de dolari. Compania a reiterat îndrumările de vânzări pentru anul fiscal 2026. Standex plătește un dividend care generează 0,5% și mai are 28 de milioane de dolari din programul său de răscumpărare de acțiuni, dar nu a cumpărat nicio acțiune în T2. Se preconizează că câștigurile din anul fiscal 2026 vor crește cu 11%, cu încă 17,2% în anul fiscal 2027. Se tranzacționează cu un P/E forward de 29,6.
Cine cumpără? Pe 4 februarie, un director a cumpărat 2000 de acțiuni la 245 de dolari. Are 8.639 de acțiuni și primește period si compensari in actiuni. Ultima sa achiziție pe piață deschisă a fost în august 2025, când a cumpărat 1500 de acțiuni la 205 USD. Este rar ca persoanele din interior să cumpere cand acțiunile ating noi maxime, dar asta avem la Standex. Aceste companii vechi de infrastructură AI din economie care se află în zonele de electricitate sau energie înregistrează o creștere de două cifre. Am cumpărat de multe ori când un singur director a intervenit să cumpere. Graficul este fantastic.
Alocare O să pun o alocare de 9% pe poziţia asta.
Banc of California (BANC) este o bancă din Los Angeles, cu 79 de sucursale în California, Denver și Durham, NC. Oferă servicii bancare și de gestionare a trezoreriei întreprinderilor mici, de pe piața mijlocie și susținute de risc, inclusiv împrumuturi și depozite. Acțiunile au crescut, dar sunt încă ieftine. Analiștii băncii folosesc raportul (P/B) pentru a determina valoarea. Cumperi o bancă la 1.0 și o vinzi când ajunge la 2.0. BANC are un raport P/B de doar 1,01. Se preconizează că câștigurile vor crește cu 27,4% în 2026 și cu încă 20,4% în 2027.
Cine cumpără? Pe 9 februarie 2026, președintele Băncii a cumpărat 14.000 de acțiuni la 21,12 USD. Are 60.444 și primește premii in actiuni. Aceasta este prima sa achiziție pe piață deschisă de când s-a alăturat companiei in decembrie 2023. Ca și în cazul Standex, este optimist că persoana din interior cumpără după un miting mare. AlocarePun o alocare de 9% pe BANC.