De regulă, atunci când caut idei noi de tranzacționare, prefer companiile care evoluează în afara radarului majorității investitorilor. Din când în când însă, filtrul de Raportări identifică oportunități chiar printre cele mai cunoscute nume de pe Wall Street. Iar când un gigant ajunge într-un astfel de context înaintea raportării, semnalul merită atenție.
Noua poziție adăugată astăzi în portofoliul este Alphabet (GOOG), una dintre companiile dominante ale sectorului tehnologic global.
Alphabet urmează să publice rezultatele trimestriale după închiderea ședinței de miercuri, 22 iulie. Consensul analiștilor indică un profit de 2,86 dolari pe acțiune, iar indicatorii anticipativi privind surpriza de profit sunt favorabili înaintea raportării.
Istoricul recent al companiei susține această perspectivă. În trimestrul precedent, rezultatul raportat a fost aproape dublu față de estimările inițiale, iar Alphabet nu a mai ratat așteptările privind profitul din februarie 2023.
În același timp, corecția acțiunii de la maximele situate în apropierea pragului de 400 de dolari a creat un setup pe care îl consider atractiv înaintea raportării. Combinația dintre reculul recent al cotației, dinamica rezultatelor și apropierea unui catalizator important justifică deschiderea poziției.
Prin urmare, adăugăm Alphabet (GOOG) în portofoliul Trading pe Raportări, cu o alocare de 12,5%.
În paralel, închidem integral poziția Cisco (CSCO), marcând un câștig de aproximativ 20% de la momentul includerii în portofoliu. În următoarele săptămâni intenționez să reduc gradual și expunerea pe alte companii mature, de tip “legacy”, pe măsură ce identific oportunități cu un raport risc/randament mai atractiv.
Mișcările de astăzi:
Alphabet (GOOG): CUMPĂRARE, alocare 12,5%
Cisco (CSCO): VÂNZARE integrală, profit de aproximativ 20%
